可转债基金市场行情低迷

来源: 财界网整理2017-12-07 09:12:29
  12月4日,转债B级基金发布公告称,上周五,该基金份额净值为0.433元,达到基金合同约定的下阈值不定期份额折算条件,成为今年首只下折可转债分级基金。根据合同的约定,该基金将以2017年12月4日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

  无独有偶,5日,可转债B基金紧随其后,宣布额净值为0.440元,成为今年第二只触发下折条件的可转债分级基金。短时间内已有两只可转债基金相继触发下折。所谓“下折”,是指当分级基金B类份额净值低于约定值时,将触发向下不定期折算阈值,以保护A类份额的本金及约定收益。通常情况下,折算后不同份额净值都归于1元,资产值保持不变,A:B比例保持不变,资金杠杆恢复初始状态。

  上述两只下折基金均为分级指数基金,且跟踪指数均为中证可转换债券指数。Wind资讯显示,该指数样本由沪深证券交易所上市的可转债构成,新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。换言之,在首只可转债基金达到下折条件的上周五,11月新发的多只可转债正式纳入指数样本。Wind数据显示,在新发、存量可转债的频频破发的背景下,中证转债指数也随之接连下挫,最近20日内累计下跌5.64%,今年以来跌幅为0.42%。

  此外,由于可转债市场行情低迷,除了上述两只可转债基金下折外,另一只可转债基金——转债进取也逼近下折边缘,并已经发布不定期份额折算风险提示公告。集思录网站显示,如果母基金再下跌5.17%,该基金便会触发下折。

  除可转债基金外,其他B类份额分级基金同样面临下折危机。其中,军工股B今日因办理不定期份额折算业务,进行了停牌,1000B、中航军B、成长B级等5只分级基金也濒临下折线,一旦母基金再度持续走低,便可能触发下折。
责任编辑: 张 冉 IU107
  • 拿起手机 扫一扫

    关注财界网官方微博

  • 扫描左侧二维码

    关注财界网官方微信

    获得更多深度财经资讯

我要评论查看所有评论
昵称:

 遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。

 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 您在财界网发表的言论,我们有权在网站内转载或引用。

版权与免责声明:

1 本网注明“来源:×××”(非财界网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。

3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。

热文排行
  • 财经
  • 股票
  • 理财
  • 综合

千股吧热贴
  • 热门主题
  • 热门回复

基金岛热贴
  • 热门主题
  • 热门回复

社区热贴
  • 热门主题
  • 热门回复

财界网广告服务中心

广告热线:400-898-3001