基金披露的季报、年报知多少

来源: 财界网整理2018-04-23 09:17:03
  又到了基金披露季报的季节,随便翻一翻,一份基金季报、年报都是洋洋洒洒几万字,各种数据、公司、行业、专业名词,比挑灯夜战读教材都让人头疼。

  但是不看行吗?谁手里拿出来的不是辛辛苦苦的血汗钱,虽然是交给专业人士打理,当茫茫人海中,谁又是那个信得过的人呢?所以我们看基金的季报、年报,就是在找这个值得信任的基金,那些真正站在持有人角度的基金经理。当然,最重要的是能赚钱。

  常见的基金定期报告,包括了季报、半年报和年报。三类定期报告内容各有不同,年报会比季报多了托管报告、审计报告、基金份额持有人信息、重大事项揭示等。在季报和年报那些听名字就让人头大的内容中,值得关注的有四个内容:

  主要财务指标和基金净值表现、管理人报告、投资组合报告(十大重仓股)、开放式基金份额变动。

  1、主要财务指标和基金净值表现:说得简单点,就是“这个基金赚钱了吗”,主要包括本期已实现收益、期末可分配利润;基金过去三个月、半年、一年、成立以来的净值表现;过去三年基金利润分配(分红)情况。

  2、管理人报告:表现了这只基金的运作和展望。其中包括了基金投资策略和业绩表现说明、对后市简要展望、报告期内利润分配情况等。

  3、投资组合报告:这里是各类图表的组合区,基本上以数据为主,展现的是“这只基金买了什么”。一般来说季报只披露前十大重仓股,而年报和半年报中则披露全部持股情况,这也是市场参与者们最关心的一个内容。

  4、开放式基金份额变动:就主要表现了这只基金的受欢迎程度,其中有报告期总申购份额、总赎回份额、期末基金份额总额。

  当然,只看一份报告并不能让我们对某个基金有充分的了解,毕竟投资本来就是对于预期的判断,何况基金的季报、年报都存在时滞问题,往往一份报告公布了,市场早已发生了巨大的变化。

  所以投资人最好长期跟踪投资组合报告,以及基金的运作和净值表现,这样我们才对于某个基金是稳健还是激进有更切实的了解,也才能够买到适合自己的基金。
责任编辑: 张浩然 IF164
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