如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?

来源: 财界网整理2017-11-11 14:06:45
  赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

  赎回金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额–赎回费

  赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

  例一、某投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回费用=1.1168×9,677.41×0.5%=54.04元

  赎回金额=1.1168×9,677.41–54.04=10,753.69元

  即:投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为10,753.69元。
责任编辑: 马毓涵 IF141
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