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分级基金不定期份额折算是什么
来源:华融证券 2018-11-12 09:39:03
  不定期折算是指为了防止B类份额杠杆过高或低,对分级基金份额进行的折算,包括上拆折算和下拆折算两种情形。

  (1)上拆折算是指当母份额净值涨到一定阀值时,将各类基金份额净值调整为1元,份额进行相应调整的折算方式;

  (2)下拆折算是为了防范市场下跌时,分级基金B类份额杠杆过高,净值大幅下跌,甚至为0的风险。具体做法为:当B类份额净值跌到一定阀值时,将各类基金净值均调整为1元,在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整。
  • 标签:
  • 分级基金,不定期,份额折算
责任编辑: 宋帅龙 IF228
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