财通资管积极收益债券:财通证券资产管理有限公司关于财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金提高基金份

来源: 财界网整理2018-04-17 11:11:30
  1

  财通证券资产管理有限公司关于财通资管积极收益债券型发起

  式证券投资基金提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协

  议的公告

  为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称

  “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

  运作管理办法》等法律法规和《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基

  金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金

  托管人中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司(以下简称“中国工商银行(601398,股吧)”)协商一致并报

  中国证券监督管理委员会备案,拟对本公司管理的财通资管积极收益债券型发起

  式证券投资基金(以下简称“本基金”)提高基金份额净值精度,并对本基金的

  基金合同、托管协议作相应修改。

  现将具体事项公告如下:

  一、将本基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后4

  位,小数点后第5位四舍五入。

  二、本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订

  对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

  本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行(601398,股吧)协商一致,并已报中国证监会备

  案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

  三、重要提示

  1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,

  对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。

  2、本基金管理人将在指定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本

  基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

  3、投资者可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打本基金管理人

  的客户服务电话95336进行咨询、查询。

  2

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

  财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

  未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合

  自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  财通证券资产管理有限公司

  2018年4月16日

  3

  附件:基金合同与托管协议修改对照表

  一、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表

  章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款

  第六部分

  基金份额

  的申购与

  赎回

  六、申购和

  赎回的价

  格、费用及

  其用途

  1、本基金份额净值的计算,保留到小

  数点后3位,小数点后第4位四舍五

  入,由此产生的收益或损失由基金财

  产承担。T日的基金份额净值在当天收

  市后计算,并在T+1日(包括该日)

  内公告。遇特殊情况,经中国证监会

  同意,可以适当延迟计算或公告。本

  基金A类基金份额和C类基金份额将

  分别计算基金份额净值。

  1、本基金份额净值的计算,保留到小

  数点后4位,小数点后第5位四舍五入,

  由此产生的收益或损失由基金财产承

  担。T日的基金份额净值在当天收市后

  计算,并在T+1日(包括该日)内公告。

  遇特殊情况,经中国证监会同意,可以

  适当延迟计算或公告。本基金A类基金

  份额和C类基金份额将分别计算基金份

  额净值。

  第十四部

  分基金

  资产估值

  四、估值程

  序

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭

  市后,基金资产净值除以当日基金份

  额的余额数量计算,精确到0.001元,

  小数点后第四位四舍五入。国家另有

  规定的,从其规定。

  基金管理人于每个工作日计算基金资

  产净值及各类基金份额净值,并按规

  定公告。如遇特殊情况,经中国证监

  会同意,可以适当延迟计算或公告。

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭

  市后,基金资产净值除以当日基金份额

  的余额数量计算,精确到0.0001元,

  小数点后第五位四舍五入。国家另有规

  定的,从其规定。

  基金管理人于每个工作日计算基金资

  产净值及各类基金份额净值,并按规定

  公告。如遇特殊情况,经中国证监会同

  意,可以适当延迟计算或公告。

  第十四部

  分基金

  资产估值

  五、估值错

  误的处理

  基金管理人和基金托管人将采取必

  要、适当、合理的措施确保基金资产

  估值的准确性、及时性。当基金份额

  净值小数点后第3位以内(含第3位)

  发生估值错误时,视为基金份额净值

  错误。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、

  适当、合理的措施确保基金资产估值的

  准确性、及时性。当基金份额净值小数

  点后第4位以内(含第4位)发生估值

  错误时,视为基金份额净值错误。

  二、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后条文对照表

  章节《托管协议》修改前条款《托管协议》修改后条款4

  八、基金资

  产净值计

  算和会计

  核算

  (一)基金

  资产净值

  的计算

  1、基金资产净值的计算、复核的时间

  和程序

  基金资产净值是指基金资产总值减去

  负债后的价值。基金份额净值是指计

  算日基金资产净值除以该计算日基金

  份额总份额后的数值。各类基金份额

  净值的计算保留到小数点后3位,小

  数点后第4位四舍五入,由此产生的

  误差计入基金财产。

  1、基金资产净值的计算、复核的时间

  和程序

  基金资产净值是指基金资产总值减去

  负债后的价值。基金份额净值是指计

  算日基金资产净值除以该计算日基金

  份额总份额后的数值。各类基金份额

  净值的计算保留到小数点后4位,小

  数点后第5位四舍五入,由此产生的

  误差计入基金财产。

  
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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