关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添A份额年约定收益率的公告

来源: 中欧基金2016-05-30 14:55:43
  关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添A份额年约定收益率的公告

  根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添A份额(以下简称“添利A”)年约定收益率的约定:添利A的年约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)+利差

  其中计算添利A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率;其后添利A每个赎回开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整添利A的约定年收益率,添利A的约定收益采用单利计算,添利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  根据《基金合同》规定,同时结合国内利率市场情况,添利B首个封闭运作期内适用的、添利A的约定收益的利差值为1.90%。鉴于2015年10月24日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.5%,因此添利A在此次赎回开放日后的约定收益率为3.40%(=1.5%+1.90%)。

  投资者也可登陆中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年5月30日
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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