关于易方达银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

来源: 易方达2016-05-30 14:54:52
  关于易方达银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年6月2日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

  相关事项安排如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的约定,本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2016年6月2日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的A类份额(即易方达银行分级A类份额,基金代码:150255,场内简称“银行业A”)、基础份额(即易方达银行分级份额,基金代码:161121,场内简称“银行业”,包括场外份额、场内份额)。

  三、基金份额折算方式

  A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。

  在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额(即易方达银行分级B类份额,场内简称“银行业B”,场内代码150256)的份额配比保持1:1的比例。

  在折算时,A类份额的累计约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

  基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中,持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配;持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算,A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2016年6月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、转换及份额配对转换业务;A类份额、B类份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值,以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年6月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额暂停交易,B类份额正常交易。当日,本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年6月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额上午10:30复牌。

  五、重要提示

  (一)根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年6月6日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月

  3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后,与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2016年6月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至

  整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

  (四)投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:

  www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:4008818088(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年5月30日
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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