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分级基金怎么进行定期份额折算
来源:华融证券 2018-11-12 09:37:45
  目前开放式分级基金通常每年进行一次定期份额折算,根据基金合同约定指定每个会计年度某一个工作日作为定期份额折算基准日,将规定份额的期末约定应得收益折算为场内母份额。

  (1)折算基准日。折算基准日通常为每个会计年度的某月第一个工作日。投资者在折算基准日持有的母份额和A类份额将参与折算,B类份额不参与折算。

  (2)折算方式。在折算基准日,将该折算周期内稳健份额已实现的约定收益折算成母份额分配给A类份额和母份额持有人。
  • 标签:
  • 分级基金,定期份额,基金投资
责任编辑: 宋帅龙 IF228
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