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南方盛元基金最新净值涨幅达2.72%
来源:金融界 2018-09-20 10:40:12
  南方盛元(202009,股吧)红利混合型证券投资基金(简称:南方盛元(202009,股吧),代码202009)09月18日净值上涨2.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7180元,累计净值为1.2880元。

  南方盛元(202009,股吧)基金成立以来收益21.19%,今年以来收益-14.83%,近一月收益0.00%,近一年收益-18.87%,近三年收益1.06%。

  南方盛元(202009,股吧)基金成立以来分红12次,累计分红金额8.90亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张旭,自2012年11月23日管理该基金,任职期内收益57.17%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万华化学(持仓比例5.50%)、格力电器(000651,股吧)(持仓比例4.57%)、北新建材(000786,股吧)(持仓比例4.49%)、海螺水泥(600585,股吧)(持仓比例3.65%)、美的集团(持仓比例3.16%)、中炬高新(600872,股吧)(持仓比例3.05%)、佳发教育(持仓比例2.83%)、广联达(持仓比例2.69%)、天虹股份(持仓比例2.26%)、养元饮品(持仓比例2.10%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,A股市场先扬后抑,整体经历了较为明显的下跌,报告期内上证综指下跌13.9%。市场风格也经历较为明显的轮动,整体来看与经济周期相关性较弱的防御性板块如旅游、医药、食品饮料等超额收益明显。面对较为弱势的市场环境,本基金坚持拥抱改革红利的投资主线布局,一方面坚持挑选具有长期竞争优势的低估值龙头企业,另一方面精选与国家战略转型方向相契合的优质科技成长企业和消费类企业。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金份额净值增长率为-7.47%,同期业绩基准涨幅-10.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  报告期内国内经济发展平稳,PMI维持在荣枯线以上,但固定资产投资、社会消费品零售总额等投资和消费数据有所下滑。外部环境上,美国挑起的贸易摩擦引发了市场对国内经济发展路径的担忧。国内货币供应量增速的持续下滑,引发了市场对资金面偏紧的担忧,一系列信用风险事件进一步激发了避险偏好。人民币兑美元汇率在6月快速贬值,幅度超过预期。在这些因素的影响下,A股市场整体性地经历了较大幅度的调整。市场的逻辑是在做排除法,即与负面因素相关的板块资金撤出,比如资金密集型行业、贸易战受冲击行业、股东质押或配资比例较高的公司,调整尤为明显。另一方面,业绩确定性较强的消费、医药类企业得到资金的追捧。当前A股整体估值水平处于历史较低水平,长期投资吸引力日益增强。我们相信中国经济有着强劲的韧性和充足的政策回旋余地,恐慌情绪释放过后,伴随着改革红利的释放,优秀的民族企业仍将获得持续成长。外部环境的变化使我们更加清晰的认识到国内市场巨大的内需和不断提高的科技自主创新能力酝酿着投资机会。(点击查看更多基金异动)
  • 标签:
  • 金融,基金,南方基金,投资
责任编辑: 宋帅龙 IF228
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