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分级基金净值跌六成 国寿安保货基依赖加剧
来源:财界网 2018-07-09 16:50:40
  根据监管层要求,6月底基金公司需上报分级基金整改计划。目前,设有分级基金的基金公司已上报了整改方案,一些基金公司甚至已经进入分级基金整改阶段

  截至7月4日,国寿安保旗下分级基金国寿安保养老产业B近3个月跌幅为28.33%;截至6月30日,国寿安保养老产业B的规模份额仅为415.73万元。

  对于上述现象,国寿安保回应称,国寿安保养老产业B近期的净值波动主要源于跟踪指数受大盘调整形成的波动。

  另一方面,国寿安保为保险系公募,货基占比近70%。业内人士告诉记者,目前保险系公募在权益类产品上偏保守,阶段业绩和规模都落后同级别公司。同时,保险系公募也一直在增强权益类产品的投研力量,但受制于保险公司的特质,进展会慢一些。

  6月29日,国寿安保发布《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》,公告显示,当国寿安保养老产业B的净值小于0.25元时,国寿安保养老产业、国寿安保养老产业A、B将进行不定期份额折算。

  隔天即6月30日,国寿安保又发布基金资产净值表,其中,国寿安保养老产业A的净资产为985.43万元,国寿安保养老产业B的净资产为415.73万元。

  截至7月4日,国寿安保养老产业B的净值仅为0.3870元,近3个月净值跌幅为28.33%;近6个月净值跌幅为33.28%,排名为232/286,接近垫底,同类基金跌幅为18.06%,同期沪深300跌幅仅为17.08%;自成立以来,净值跌幅为61.30%,同类基金为26.68%,同期沪深300跌幅为27.56%。

  国寿安保回应记者,国寿安保养老产业为一只采用指数化投资策略、紧密跟踪中证养老产业指数的分级指数基金,其中国寿安保养老产业B为高风险和高预期收益的积极收益类份额。国寿安保养老产业B近期的净值波动主要源于跟踪指数受大盘调整形成的波动。

  国寿安保养老产业是分级基金,成立于2015年6月26日,母基金拆分成A和B份额。分级基金又叫“结构型基金”,主要特点是将基金产品分为两类份额,并分别给予不同的收益分配。

  数据显示,国寿安保养老产业刚成立时的份额规模为5300万元,仅仅四天时间,国寿安保养老产业的份额规模一度达到2.77亿元,之后份额规模就开启波动下行的趋势。

  国寿安保表示,“由于国寿安保养老产业A、B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,国寿安保养老产业A、B的折溢价率可能发生较大变化。国寿安保养老产业A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国寿安保养老产业A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的国寿安保养老产业A变为同时持有较低风险收益特征的国寿安保养老产业A与较高风险收益特征的国寿安保养老产业基础份额的情况,因此国寿安保养老产业A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。”

  截至7月4日,国寿安保养老产业A的净值为1.025元。近6个月涨幅为2.30%,同类基金跌幅18.06%;成立至今,净值涨幅为14.75%,同类基金跌幅为26.68%,排名97/230。

  作为分级基金,国寿安保养老产业还必须按照监管层要求进行整改计划上报。国寿安保表示,公司正在根据相关法律法规及监管部门的要求,推进分级基金的转型工作。

  申万菱信曾是分级基金大户,2014年末,旗下分级基金规模高达391亿元,记者向申万菱信了解最新的情况,相关负责人告诉记者,公司已经上报了分级基金的整改计划,上面还未批复,具体内容并不是很清楚。

  而银河基金甚至已经着手分级基金整改计划的实施,7月2日,银河基金发布《关于以通讯方式召开银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,拟审议终止银河沪深300成长增强指数分级上市并终止基金合同的有关事项。

  某大型基金销售平台投顾表示,“目前,分级基金的总量并不大,投资者可以选择货基、债基和股基等。”数据显示,截至6月末,分级基金A、B合计为576亿份,比5月末缩水6.27%。
  • 标签:
  • 基金,投资,理财,上市
责任编辑: 宋帅龙 IF228
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