资金推动叠加效应推动白马蓝筹龙头更上一层

来源: 财界网整理2018-05-17 16:28:50
  很多私募基金踏空,他们要么是尚未从白酒、家电等蓝筹白马股中转身,要么就是迅速调头追向了通信软件等科技股。

  5月16日,上海的一位私募基金经理坦言,没有参与医药股有些遗憾。他说,起初是没有看懂为什么上涨。因为去年的白马股行情中,不少龙头医药股已经有不错表现,在他看来估值已不低。当他在今年3月中旬突然注意到医药股格外强势时,还曾一度认为是资金短期的避险需求。“提老龄化,业绩好,但这些都不是突然出现的上涨理由”,他说。

  还有私募人士认为,这波医药股行情与资金的推动分不开,一季度持续流入的资金,促进了医药板块强者恒强,而公募、社保基金、保险等大型机构正是背后的“中坚力量”。

  银河证券数据显示,公募基金在今年一季度确有对医药板块大幅加仓。截至一季度末,所有主动型权益基金十大重仓股中,医药股的持仓比例较2017年四季度上升了2.32%,至11.99%,增幅排名行业第一;持仓比重为8.99%,也较去年四季度上升1.89%,排名行业第三。

  另一方面,存量基金出现净申购。数据显示,今年一季度,近三成医药主题基金净申购,如安信消费医药股票基金,短短3个月时间内新增基金份额5.14亿份,此外,中欧医疗健康混合A份额、易方达医疗保健行业混合、中海医疗保健一季度份额增加3.82亿份、1.45亿份、1.11亿份。

  然而,“创新药的泡沫”会不会有破灭的瞬间,又或者这种暂时看不见业绩的估值溢价会不会像之前创业板“讲故事”那般伤人太深,这些都是潜在的担忧。

  5月16日,华南一位权益投资总监指出,资金未来挤出效应是否会对医药股走势造成影响,从而对医药基金业绩产生影响,也需要逐步观察。

  统计显示,截至今年4月底,申万一级行业医药生物板块有285只A股,流通总股本1553.77亿股,流通总市值约3.1万亿元。而到了5月中旬的当下,流通总市值已增加到3.3万亿元,增加了2000亿元。今年二季度以来,申万一级行业中,医药生物行业总成交金额1.18万亿元,仅次于队伍更为庞大的计算机和电子行业。

  
责任编辑: 张浩然 IF164
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