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基金转换按什么价格?
来源:中欧基金 2018-11-15 10:19:59
  基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

  即持有人T日(工作日)提交转换申请,T+1日(工作日)注册登记机构进行确认,若确认成功,以T日相互转换的两只基金份额净值为基础进行计算,转入基金份额=(转出基金份额×T日转出基金净值-转换费用)/T日转入基金净值。转换费用为转入转出基金的申购费补差(两只基金认/申购费相同则补差为零)加上转出基金的赎回费。目前中欧钱滚滚办理转换享受申购补差费一折优惠,赎回费无优惠。
  • 标签:
  • 基金转换,价格,转入基金
责任编辑: 李思雨 IF163
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