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分级基金的基本概念
来源:东方证券 2018-11-15 09:16:23
  分级基金是指通过基金合同约定的风险收益分配方式,将基金份额分为预期风险收益不同的子份额,其中全部或者部分类别份额在交易所上市交易或者申赎的基金。根据基金合同的约定,分级基金的基础份额和子份额之间可以通过分拆、合并进行配对转换。

  份额结构:分级基金包括母基金(基础)份额、A份额和B份额,其中A份额和B份额的基金份额配比始终保持约定的比率不变。收益约定:A份额获得按照基金合同约定的年收益率,基金收益首先分配给A份额,剩余的收益归B份额。

  分级基金中三类基金份额的净值关系如下:基础份额净值=A份额参考净值×A份额所占比例+B份额参考净值×B份额所占比例。
  • 标签:
  • 基本概念,分级基金
责任编辑: 李思雨 IF163
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