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基金单位净值与累计净值有何不同
来源:南方基金 2018-11-06 11:39:01
  基金单位净值,就是交易日每天收市以后,基金总资产减去负债后,除以当天的基金总份额,即得出当天的单位净值。

  累计净值是该基金自发行成立以来的净值,累计份额净值=基金单位净值+基金成立后累计分红。

  基金单位净值很重要,是日常交易的价格,正常情况下,申购和赎回均依据单位净值计算。而累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益,更多时候是充当“业绩参考值”。

  温馨提示:基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性是判断投资价值的关键。
  • 标签:
  • 基金,单位净值,累计净值
责任编辑: 李思雨 IF163
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