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如何计算赎回金额
来源:摩根士丹利华鑫基金 2018-09-25 15:56:29
  净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日的基金份额净值为基准计算的赎回价格减去赎回费用。计算公式如下:

  赎回金额=赎回份数×赎回价格

  赎回费用=赎回金额×赎回费率

  赎回价格=申请日基金份额净值

  净赎回金额=赎回金额-赎回费用

  举例:假定某投资者在T日赎回10,000份基金份额,持有时间为15个月,对应的赎回费率为0.25%,该日基金份额净值为1.2800元,则其获得的净赎回金额计算如下:

  赎回金额=10,000×1.2800=12,800元

  赎回费用=12,800×0.25%=32元

  净赎回金额=12,800-32=12,768.00元

  赎回金额、赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位

  各基金赎回费计算方法详见各基金招募说明书或最新公告。
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责任编辑: 李思雨 IF163
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