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如何计算认购份额
来源:摩根士丹利华鑫基金 2018-09-25 15:53:27
  基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购申请资金所产生的利息在基金募集期结束后归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。有效认购申请资金所产生的利息的数额以注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。认购份数的计算公式如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额面值

  举例说明:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值

  认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值

  认购份额的计算按照四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

  例:某投资人投资8,000元认购摩根士丹利华鑫领优势股票型证券投资基金,认购期间产生的利息为1.58元,则其可得到的认购份额计算如下:

  净认购金额=8,000/(1+1.2%)=7905.14元

  认购费用=8,000-7905.14=94.86元

  认购份额=(7905.14+1.58)/1.00=7906.72份
  • 标签:
  • 计算,认购,份额
责任编辑: 李思雨 IF163
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