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什么是开放式基金、封闭式基金
来源:景顺长城 2018-09-19 15:26:22
  开放式基金,指总资产规模可变,可视投资人的需求,随时向投资人出售基金份额,并可应投资人要求赎回发行在外的基金份额。投资人可以按基金份额净值通过销售机构(银行、证券公司或基金公司直销等)办理申购和赎回的基金。

  封闭式基金,指发行后,总资产规模不变、基金上市后投资者通过证券市场(一般是证券交易所)进行转让、买卖的基金。

  开放式基金和封闭式基金的区别在于:

  基金规模和续存期不同:封闭式基金规模固定,有规定的续存期限,在此期限内已发行的基金份额不能被赎回,只能在证券交易所进行买卖交易。而开放式基金所发行的基金份额是可赎回的,投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金份额,基金总规模因此每日均有变化。

  交易方式不同:开放式基金在销售机构(基金公司直销、银行或证券公司)办理申购和赎回。封闭式基金类似股票,在证券交易所内交易。

  定价方式不同:虽然两者的价值均是按基金单位核算的资产净值,但是开放式基金价格严格按照单位资产净值计算,而封闭式基金的交易定价和股票类似,受到市场供求因素影响,因此在单位资产净值基础上会出现二级市场的折价和溢价情形。
  • 标签:
  • 开放式基金,封闭式基金,交易方式
责任编辑: 李思雨 IF163
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