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基金的费用有哪些?
来源:摩根士丹利华鑫基金 2018-07-10 10:58:13
  新发基金认购费

  在基金的首次发行时,认购该基金,按照投资金额和相应的百分比收取一定的认购费。

  基金管理费

  基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。

  基金申购费

  在申购基金时,按照申购金额和相应的百分比,收取一定的申购费。申购费有前端收费额后端收费之分。目前我公司的基金只有前端收费。通过我公司的网上交易系统申购基金,可以享受一定的申购费费率优惠。

  基金赎回费

  赎回基金时,按照赎回金额和相应的百分比,收取一定的赎回费。当您持有该只基金超过一定的期限,则不需要再缴纳赎回费。具体请详见每一只基金的费率说明。

  基金托管费

  基金托管费是支付给基金托管人的保管基金财产的费用,其数额按照基金净资产的一定比例,从基金资产中提取。

  基金转换费

  基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。具体转换费率详见“首页”-“服务中心”-“转换费率表”。

  基金销售服务费

  基金销售服务费是基金公司支付代销机构的佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。一般来说,销售服务费主要针对不收申购费的部分债券型基金和货币型基金。是否收取销售服务费、按照多少比例收取,都取决于基金合同。销售服务费的收取方式,基本是从基金资产中按日计提。

  其他非交易费用
  • 标签:
  • 基金,费用,申购费,赎回费
责任编辑: 李思雨 IF163
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