“国家队”基金水涨船高

一季度市场回暖,沪深300上涨4.41%。“国家队”基金水涨船...

货币基金“失血”严重

随着基金一季报披露完毕,公募基金在今年首季的经营情况也随之浮出...

一季度公募基金大赚1104亿元

一季度相对活跃的A股市场,让公募基金业实现了扭亏为盈的目标。天...

基金行情

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基金动态

42家基金去年盈利182亿

42家基金去年盈利182亿

随着上市公司年报披露接近尾声,其参股的公募基金公司经营业绩情况渐次显现。截至4月19日,从纳入统计的42家公募基金公司情况看,2016年共计获...

基金研究

银行大举赎回委外产品

银行大举赎回委外产品

近期,多方渠道都流传称某大行在一周内分批赎回多只委外产品,并且,该银行不仅赎回了基金公司的几只产品,也赎回了委托给其它机构管理的产品。基金君向...

基金看市

消费升级大时代

消费升级大时代

A股市场弱势调整之际,以贵州茅台(600519,股吧)为代表的一批大消费个股却频频上演“新高秀”。重仓大消费的基金近一年来业绩更是全面领跑偏股...

基金知识

FOF基金选择方法是什么

FOF基金选择方法是什么

什么是FOF基金?基金中的基金(FOF)与开放式基金最大的区别在于基金中的基金是以基金为投资标的,而基金是以股票、债券等有价证券为投资标的。它...

新发基金
基金简称
发行日期
截止日期
财界网廉洁手机报
基金分红
基金简称
降息日
单位分红(元/份)
鑫元稳利债券
2016-12-26
0.15
鑫元稳利债券
2016-12-26
0.15
浦银安盛稳健增
2016-12-23
0.035
万家强化收益定
2016-12-23
0.011
浦银安盛稳健增
2016-12-23
0.035
万家强化收益定
2016-12-23
0.011
富国纯债A
2016-12-22
0.008
富国纯债C
2016-12-22
0.005
  • 基金评级
  • 基金折价
  • 基金增减
  • 基金增仓
  • 海通
  • 招商
  • 上证
序号 简称 3年期评级 近1年涨幅
15613南方现金增利货
3.29%
15616工银货币
3.48%
15619兴全货币
3.79%
15621广发货币A
3.2%
15626华夏现金增利货
3.42%
15629农银货币A
3.27%
15632长城货币A
3.46%
15635博时现金收益货
3.04%
15637海富通货币A
3.26%
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基金净值
  • 开放式基金
  • 封闭式基金
  • 分级基金
  • 货币基金
基金代码 基金简称 2017-04-28 2017-04-27
单位净值 累计净值 增长值 增长率 单位净值 累计净值
968011摩根太平洋证券美元累计10.7700未公布0.09000.8427%未公布10.6800
968010摩根太平洋证券人民币累计10.8100未公布0.09000.8396%未公布10.7200
968007恒生H股指数M(人民币对冲)未公布未公布未公布未公布%未公布未公布
968001摩根总收益债人民币现金10.3800未公布0.02000.1931%未公布10.3600
960028建信优选成长混合H1.86531.86530.02601.4136%1.83931.8393
960027博时信用债券R1.01601.01600.01000.9940%1.00601.0060
960023工银稳健成长混合H1.01601.01600.01411.4073%1.00191.0019
960020南方价值H1.26801.45300.01000.7949%1.44301.2580
960018大成内需增长混合H2.42602.42600.03101.2944%2.39502.3950
960016交银施罗德成长混合H4.29114.29110.04831.1384%4.24284.2428
960012中银收益混合H1.23521.33620.01391.1381%1.32231.2213
960011中银持续增长混合H0.46540.46540.00250.5401%0.46290.4629
960010工银核心价值混合H1.07141.07140.00390.3653%1.06751.0675
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