基金清盘速度加快

随着基金监管的趋严,保本基金到期,市场弱势等因素的影响,201...

权重指数基金水涨船高

A股市场风格变化,蓝筹成长呈“一九分化”态势。跟随指数的被动型...

基金重仓近八成中期业绩预喜

统计数据显示,截至6月26日,两市已有1200多家上市公司发布...

基金行情

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基金动态

权益类基金上周普遍上涨

权益类基金上周普遍上涨

上周沪深市场“二八”分化态势有所扭转,前期走强的大市值白马股呈调整态势,而超跌的中小市值股企稳回升。权益类基金也在上周普遍上涨,基金仓位总体上...

基金研究

可转债基金业绩回升

可转债基金业绩回升

6月以来,随着债市小幅回暖,可转债基金业绩反弹。截至昨日收盘,可转债B上涨4.67%,报收0.65元;18只上市交易可转债全部回到百元面值之上...

新发基金
基金简称
发行日期
截止日期
财界网廉洁手机报
基金分红
基金简称
降息日
单位分红(元/份)
鑫元稳利债券
2016-12-26
0.15
鑫元稳利债券
2016-12-26
0.15
浦银安盛稳健增
2016-12-23
0.035
万家强化收益定
2016-12-23
0.011
浦银安盛稳健增
2016-12-23
0.035
万家强化收益定
2016-12-23
0.011
富国纯债A
2016-12-22
0.008
富国纯债C
2016-12-22
0.005
  • 基金评级
  • 基金折价
  • 基金增减
  • 基金增仓
  • 海通
  • 招商
  • 上证
序号 简称 3年期评级 近1年涨幅
15613南方现金增利货
3.29%
15616工银货币
3.48%
15619兴全货币
3.79%
15621广发货币A
3.2%
15626华夏现金增利货
3.42%
15629农银货币A
3.27%
15632长城货币A
3.46%
15635博时现金收益货
3.04%
15637海富通货币A
3.26%
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基金净值
  • 开放式基金
  • 封闭式基金
  • 分级基金
  • 货币基金
基金代码 基金简称 2017-06-30 2017-06-29
单位净值 累计净值 增长值 增长率 单位净值 累计净值
968011摩根太平洋证券美元累计10.7700未公布0.09000.8427%未公布10.6800
968010摩根太平洋证券人民币累计10.8100未公布0.09000.8396%未公布10.7200
968007恒生H股指数M(人民币对冲)未公布未公布未公布未公布%未公布未公布
968001摩根总收益债人民币现金10.3800未公布0.02000.1931%未公布10.3600
960028建信优选成长混合H1.71141.71140.00480.2813%1.70661.7066
960027博时信用债券R1.01601.01600.01000.9940%1.00601.0060
960024嘉实成长收益混合H1.16994.22740.187519.0859%0.98240.9824
960023工银稳健成长混合H1.01601.01600.01411.4073%1.00191.0019
960020南方价值H1.26801.45300.01000.7949%1.44301.2580
960018大成内需增长混合H2.42602.42600.03101.2944%2.39502.3950
960016交银施罗德成长混合H4.29114.29110.04831.1384%4.24284.2428
960012中银收益混合H1.23521.33620.01391.1381%1.32231.2213
960011中银持续增长混合H0.46540.46540.00250.5401%0.46290.4629
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