基金调研57家上市公司

近期基金的调研步伐仍保持密集。据中国基金报记者统计,上周有57...

A股正向成熟市场转型

今年以来,A股市场出现两极行情,白酒家电等价值股屡创新高,而高...

养老型公募基金即将问世

近日,《养老型公开募集证券投资基金指引(试行)》(下称《指引》...

基金行情

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基金动态

人工智能遭密集事件驱动

人工智能遭密集事件驱动

如果说2017年是“拥抱人工智能元年”,那么5月可以说是人工智能最重要的一个月,多重相关事件将集中发生。5月16日,第四届中国机器人(3000...

基金研究

指数基金投资价值分析

指数基金投资价值分析

目前市场上主要有两类基本面指数基金,一类是跟踪中证编制的基本面指数系列的基金,另一面是跟踪深证基本面指数系列的基金。

基金看市

指数基金配置价值正凸显

指数基金配置价值正凸显

据Wind数据,截至5月16日,在可统计的203只QDII基金中,今年以来仅有20只亏损,其余183只均呈现不同幅度上涨,上涨基金占比逾90%...

基金知识

QDII基金

QDII基金

什么是QDII基金?简单来说就是把钱交给基金公司,由基金公司帮你投资到海外市场。

新发基金
基金简称
发行日期
截止日期
财界网廉洁手机报
基金分红
基金简称
降息日
单位分红(元/份)
鑫元稳利债券
2016-12-26
0.15
鑫元稳利债券
2016-12-26
0.15
浦银安盛稳健增
2016-12-23
0.035
万家强化收益定
2016-12-23
0.011
浦银安盛稳健增
2016-12-23
0.035
万家强化收益定
2016-12-23
0.011
富国纯债A
2016-12-22
0.008
富国纯债C
2016-12-22
0.005
  • 基金评级
  • 基金折价
  • 基金增减
  • 基金增仓
  • 海通
  • 招商
  • 上证
序号 简称 3年期评级 近1年涨幅
15613南方现金增利货
3.29%
15616工银货币
3.48%
15619兴全货币
3.79%
15621广发货币A
3.2%
15626华夏现金增利货
3.42%
15629农银货币A
3.27%
15632长城货币A
3.46%
15635博时现金收益货
3.04%
15637海富通货币A
3.26%
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基金净值
  • 开放式基金
  • 封闭式基金
  • 分级基金
  • 货币基金
基金代码 基金简称 2017-05-26 2017-05-25
单位净值 累计净值 增长值 增长率 单位净值 累计净值
968011摩根太平洋证券美元累计10.7700未公布0.09000.8427%未公布10.6800
968010摩根太平洋证券人民币累计10.8100未公布0.09000.8396%未公布10.7200
968007恒生H股指数M(人民币对冲)未公布未公布未公布未公布%未公布未公布
968001摩根总收益债人民币现金10.3800未公布0.02000.1931%未公布10.3600
960028建信优选成长混合H1.71141.71140.00480.2813%1.70661.7066
960027博时信用债券R1.01601.01600.01000.9940%1.00601.0060
960023工银稳健成长混合H1.01601.01600.01411.4073%1.00191.0019
960020南方价值H1.26801.45300.01000.7949%1.44301.2580
960018大成内需增长混合H2.42602.42600.03101.2944%2.39502.3950
960016交银施罗德成长混合H4.29114.29110.04831.1384%4.24284.2428
960012中银收益混合H1.23521.33620.01391.1381%1.32231.2213
960011中银持续增长混合H0.46540.46540.00250.5401%0.46290.4629
960010工银核心价值混合H1.07141.07140.00390.3653%1.06751.0675
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